ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2014 года

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «O’zneftgazinformatika»

Сокращенное:

АО «O’zneftgazinformatika»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

город Ташкент

Почтовый адрес:

100007, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32а

Адрес электронной почты:*

kivs@globalnet.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uznginf.uz

3.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ЧАКБ Даврбанк М.Улугбекский ф-л. г. Ташкент

Номер расчетного счета:

20210000700117933001

МФО:

01072

4.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ

НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом:

Хокимият М.Улугбекского р-на № 0001331 от 14.07.2014г.

органом государственной налоговой службы (ИНН):

200524022

Номера, присвоенные органом государственной статистики:

КФС:

144

ОКПО:

04736703

ОКОНХ:

14972

СОАТО:

1726269

5.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**

Коэффициент рентабельности уставного капитала:

1,4

Коэффициент покрытия общий платежеспособности:

3,41

Коэффициент абсолютной ликвидности:

0,28

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств:

0,39

Соотношение собственных и заемных средств эмитента:

2,6

6.

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

По простым акциям*

в сумах на одну акцию:

Не начислялись

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

По привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

По иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

7.

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

По простым акциям*

по итогам отчетного периода

(в сумах):

5 112 224,25 сум задепонированные дивиденды за 2011 и 2013 год неявившихся акционеров

по итогам предыдущих периодов

(в сумах):

По привилегированным акциям*

по итогам отчетного периода

(в сумах):

по итогам предыдущих периодов

(в сумах):

По иным ценным бумагам*

по итогам отчетного периода

(в сумах):

по итогам предыдущих периодов

(в сумах):

8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)

N

Дата изменений

Ф.И.О.

Должность

Орган эмитента, принявший решение

Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)

дата принятия решения

дата вступления к обязанностям

1.

19.06.2015 г.

Ходжиханов А.Д.

Председатель Правления

Общ.собр.

акц

Продл. полномоч.

2.

19.06.2015 г.

Хан Э.А.

Глав. бух.

Общ.собр. акц

Продл. полномоч.

3.

19.06.2015 г.

Шаров М.В.

Зам. Пред. Прав.

Общ.собр. акц

Продл. полномоч.

4.

19.06.2015 г.

Лен В.А.

Зам. Пред. Прав.

Общ.собр. акц

Продл. полномоч.

5.

19.06.2015 г.

Мурзакулов Р.Т.

Зам. Пред. Прав.

Общ.собр. акц

Продл. полномоч.

9.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ***

Орган эмитента, принявший решение о выпуске:

Вид ценной бумаги:

Не выпускались

Количество ценных бумаг:

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

Дата государственной регистрации выпуска:

Номер государственной регистрации выпуска:

Способ размещения:

Дата начала размещения:

Дата окончания размещения:

10.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N

Наименование существенного факта

N существенного факта

Дата наступления существенного факта

Дата публикации существенного факта

1.

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

03

07.07.2014 г.

09.07.2014 г.

2.

Изменение в персональном составе должностных лиц

05

07.07.2014 г.

09.07.2014 г.

3.

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг

15

07.07.2014 г.

09.07.2014 г.

4.

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов поценным бумагам эмитента

16

07.07.2014 г.

09.07.2014 г.

5.

Изменения во владении членов НС и исполнительного органа акциями эмитента в отчетном году

18

07.07.2014 г.

09.07.2014 г.

6.

Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг

19

27.06.2014 г.

30.06.2014 г.

11.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

(тыс. сум.)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Баланс прилагается

12.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

(тыс. сум.)

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный

период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

Отчет о финансовых результатах прилагается

13.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Наименование аудиторской организации:

AUDIT-VARN

Дата выдачи лицензии:

16.05.2008 г.

Номер лицензии:

00172

Вид заключения:

Внешний аудит

Дата выдачи аудиторского заключения:

13.04.2015 г.

Номер аудиторского заключения:

44-О

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:

Мусина Н.Н.

Копия аудиторского заключения:****

Прилагается

14.

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

N

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)

Крупные сделки в отчетном году не заключались

15.

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

N

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Орган эмитента, принявший решение по сделкам

Полные формулировки решений, принятых по сделкам

1.

29.10.2013г.

УДП «Мубарекнефтегаз»

Работы по проектированию, разработке, внедрению и сервисному обслуживанию системы пожарной сигнализации и противопожарной автоматики на технологических объектах и в административных комплексах (АБК) УДП «Мубарекнефтегаз».

3 265 443 064

Общее собрание акционеров

Дать согласие на одобрение предполагаемых сделок между АО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм в 20 млрд. сум с каждым из аффилированных лиц.

2.

29.10.2013г.

УДП «Мубарекнефтегаз»

Работы по сервисному обслуживанию сооружений энергохозяйства технологических обектов УДП «Мубарекнефтегаз».

1 069 792 320

Общее собрание акционеров

3.

29.10.2013г.

УДП «Мубарекнефтегаз»

Работы по сервисному обслуживанию систем промышленной автоматизации, пожарной сигнализации и сооружений энергохозяйства на объектах ДКС-1,2,3 очереди ДКС СП-2, ДКС СП-3, ДКС СП-6 м/р «Кокдумалак» УДП «Мубарекнефтегаз».

1 297 761 876

Общее собрание акционеров

4.

06.05.2014 г.

УДП «Мубарекнефтегаз»

Разработка отчетов и комплексных мероприятий по повышению энергоэффективности производства с технико-экономическим обследованием, инструментальными измерениями, энергетическими обследованиями объектов УДП «Мубарекнефтегаз».

348 268 351

Общее собрание акционеров

16.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(по состоянию на конец отчетного года)

N

Ф.И.О. или полное наименование

Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1.

УДП «Мубарекнефтегаз»

г. Мубарек Кашкадарьинская обл.

Владеет 52,46% акций от УФ АО

30.08.2009 г.

2.

Аношкина А.А.

г.Ташкент

Член НС

04.03.2008 г.

3.

Тулаев Б.Д.

г.Ташкент

Член НС

07.07.2008 г.

4.

Юнусов М.Ш.

г.Ташкент

Член НС

25.09.2009 г.

5.

Шарипов А.Х.

г.Ташкент

Член НС

15.06.2010 г.

6.

Акбаров Б.Т.

г.Ташкент

Член НС

27.06.2014 г.

7.

Ходжиханов А.Д.

г.Ташкент

Председатель правления

24.08.1995 г.

8.

Хан Э.А.

г.Ташкент

Член правления

24.08.1995 г.

9.

Шаров М.В.

г.Ташкент

Член правления

04.03.1998 г.

10.

Лен В.А.

г.Ташкент

Член правления

15.06.2010 г.

11.

Мурзакулов Р.Т.

г.Ташкент

Член правления

15.06.2010 г.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: 

Ходжиханов Абирхан Джураевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хан Элла Анатольевна